Die aktuellen Geschehnisse werden wohl in die Geschichte eingehen und das Futter für zahlreiche Bücher sein. Unsicherheit, Panik und extreme Volatilität sind allgegenwärtig. So ziemlich jeder Markt, sei es Aktien, Rohstoffe wie Gold & Öl oder auch Bitcoin, verzeichnet heftige Einbrüche.
Wie kann es sein, dass einfach alles absackt? Muss nicht irgendwas steigen? Um der Antwort näher zu kommen, sollten wir uns die Ereignisse der letzten zwei Tage einmal eben zusammenfassen. Die aktuelle Lage ist momentan sehr dynamisch, wodurch die unten aufgeführte Liste bereits veraltet sein könnte. Alle Breaking News teile ich hingegen auf meinem Twitter Kanal. Am besten folgst du mir dort.
Aktuelle Entwicklungen von Coronavirus und Wirtschaft:
Zusammengefasst können wir die Situation recht einfach beschreiben: Wie ich bereits in meinem vorherigen Artikel beschrieben habe, herrscht Chaos durch das Coronavirus in sowohl Märkten als und Ländern. Es ist der Trigger, der irgendwann kommen musste, um die Alles-Blase zum Platzen zu bringen. Auch hier ist wichtig, es nochmal zu betonen: Das Coronavirus mitsamt aller gesellschaftlichen & gesundheitlichen Folgen ist nicht der Grund für diesen Crash. Es ist lediglich der Auslöser!
Wir erleben eine Liquiditätskrise
Theoretisch & strukturell zwar gut verstanden, in der Praxis aber sehr schmerzhaft: Erleben wir eine Liquiditätskrise, bedeutet das, dass Investoren den Notausgang nehmen wollen. Quasi jeder Investor. Zur gleichen Zeit.
Das sorgt unweigerlich dafür, dass in der Panik der fallenden Märkte teilweise herbe Preiseinbußen hingenommen werden, nur, um so schnell wie möglich aus dem Markt zu kommen. Selbst Investoren, die sehr gut rational handeln, beginnen nun irrationale Entscheidungen zu treffen, da es weitaus mehr Verkäufer als Käufer am Markt gibt. Oder anders: Es fehlt an Liquidität im Markt.
Die jahrelangen Exzesse an den Finanzmärkten brachten Gier & Gewinne mit sich, welche sich über die Zeit selbst verstärkten. Dies führte zu Margin Trading und Überinvestitionen – also Investitionen und Spekulationen mit eigentlich nicht vorhandenem Geld.
Kommt es nun zu starken Einbrüchen, müssen Positionen geschlossen werden, Kredite aus dem Margin Trading zurückbezahlt und Risiko gemindert werden. Das erfordert jede Menge Cash – welches dann aus allen liquiden Märkten gezogen wird. Und durch den extremen Bedarf verlieren Investoren zusätzlich ihre Preissensibilität, wodurch die Preise taumeln.
Jedes Asset, aus dem kurzfristig Liquidität gezogen werden kann, wird dafür benutzt. Das trifft auch erstmal Safe Haven Assets wie Gold & Bitcoin. Der Mangel an Liquidität ist auch der Grund, warum die Federal Reserve auf den Plan tritt und sage und schreibe $1,5 Billionen an Liquidität zur Verfügung stellt.
Wirtschaft retten und US-Dollar zerstören?
Bereits die Finanzkrise 2008 konnte nur durch extremes Gelddrucken verhindert werden. Eine Schuldenkrise wurde also durch Schulden gelöst. Das fällt dem System nun auf die Füße und zwar um ein Vielfaches härter, als noch zuvor. Die vorrangige Folge des exzessiven Gelddruckens ist Inflation. Inflation, die für den Konsumenten jetzt noch im ertragbaren Bereich liegt, da sie sich über die letzten 12 Jahre fast ausschließlich in Aktien, Immobilien und anderen Luxusgütern versteckte. Was passiert aber nun, wenn man diese auf uns zu steuernde Krise abwenden will? Richtig, Notenpresse an. Doch dieses Mal ist das Ungeheuer sehr viel größer und benötigt ungleich mehr Geldnoten.
Die Gier des Monsters wird nicht zu befriedigen sein, was zu mehr und mehr Bedarf an Geldnoten führt und alles mit Dollar, Euro, Yen usw. geflutet wird, bis wir den gleichen Zustand wie in Venezuela erreichen – nämlich Hyperinflation und das Ende unserer aktuellen Währungen.
Bitcoins Rolle in diesem Konstrukt
Wir haben mit Bitcoin also einen liquiden Markt, der von vielen mit ihrem Spielgeld bestückt ist und neben einer steigenden Zahl an Hodlern jede Menge Spekulanten anlockt. In unserem Fall der aktuellen Liquiditätsknappheit, ist Bitcoin somit eine der ersten Anlaufstellen, um Cash für andere aufgerissene Löcher zu besorgen. Spielgeld wird abgezogen, Spekulanten verlassen das Parkett und es bleiben die Hodler: Die Strong Hands, die an die Zukunft ehrlichen und harten Geldes glauben. Die Strong Hands, die dieses Szenario kommen sahen. Die Strong Hands, die Bitcoins Fundament sind und ihre Bitcoin nicht verkaufen werden, egal was der Preis anstellt.
Der enorme Preisverfall von Bitcoin lässt Raum zu Annahme, dass diejenigen, die verkaufen wollten bzw. mussten, das bereits getan haben. Ein tieferes Tief wird somit unwahrscheinlicher. Wahrscheinlich werden sogar die Strong Hands die Gelegenheit nutzen und ihre Positionen vergrößern. So wie auch ich es tue.
Was passiert mit Bitcoin in den nächsten Wochen/Monaten?
Bitcoin wurde für dieses Szenario erschaffen. Es ist das einzige komplett begrenzte Geld, dass wir kennen. Und insbesondere diese Eigenschaft wird in den uns bevorstehenden Entwicklungen eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Die Zentralbanken haben bereits verkündet, dass sie bereit sind, Währung ohne Ende in das System zu pumpen und damit jegliche Kaufkraft vernichten werden. Jeder einzelne wird die Folgen zu spüren beginnen, wie sich von der gleichen Menge an Währung immer weniger Dinge kaufen lassen. Und genau das ist der Zeitpunkt, an dem Gold & Bitcoin florieren können und werden, da die Bevölkerung Alternativen braucht.
Das Bitcoin Halving verstärkt den Effekt
Im Mai 2020 werden wir das nächste Bitcoin Halving sehen, wodurch die Menge der neu hinzukommenden Bitcoin von 12,5 auf 6,25 pro Block sinken wird. Bitcoin wird also auf einen Schlag deutlich seltener, wogegen USD, EUR etc. die Märkte fluten werden. Wozu wird das wohl führen?
Der Bitcoin Preis hat stark gelitten, wie auch fast jeder andere Markt. Die Liquiditätskrise lässt auch Bitcoin nicht unbeschadet und trifft ihn aufgrund des kleinen Marktvolumens deutlich härter, als zum Beispiel Gold. Diejenigen, die kurzzeitig nervenstark sind und die richtigen Entscheidungen treffen, werden langfristig jene sein, die am meisten profitieren können.
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- Die WHO erklärt das Coronavirus als globale Pandemie.
- Italien schließt alle Geschäfte bis auf Supermärkte und Apotheken bis zum 25.03.20
- Zahlreiche Länder ziehen nach und verhängen Einreisestopps (u.a auch die USA) oder schließen alle Schulen (Berlin)
- Die EZB entscheidet, den Leitzins unverändert zu belassen und bis Ende des Jahres Anleihen in Höhe von 120 Milliarden zu kaufen.
- Der S&P500 löst mittlerweile zweimal einen Circuit Breaker aus, welcher den Handel an der US-Amerikanischen Börse nach einem Verlust von 7% für 15 Minuten automatisch zum Stillstand bringt.
- S&P500, Dow Jones, DAX und viele weitere Indizes sind in kürzester Zeit um mehr als 20% von ihrem letzten Hoch gefallen und damit offiziell in einem Bärenmarkt
- Bitcoin ist gestern rund 50% gecrasht und versucht aktuell, Verluste wieder aufzuholen.
- Gold verlor gestern rund 3,5% & lag im Tief fast bei -5%.
- Die US-Amerikanische Zentralbank Federal Reserve (Fed) verkündet Repo Operations in Höhe von 1,5 Billionen Dollar. Als Zahl: 1.500.000.000.000 Dollar!
