1. Wie reagiert der Bitcoin auf die multiplen Krisen?
Zunächst ist festzustellen, wie bestimmte Assets auf die Krisensituationen reagieren.
1.1 Wie reagiert der Bitcoin auf die Inflation?
Ursprünglich galt der Bitcoin als Anti-Inflationswährung. Die Kryptowährung, welche im Zuge der Finanzkrise 2008 als Reaktion auf die ausufernde Zentralbankpolitik als alternatives und unabhängiges Währungssystem etabliert werden sollte, konnte diesem Ruf allerdings nie gerecht werden. Zwar entwertet die Inflation den Realwert des klassischen Geldes, was zunächst für ein Bitcoin-Investment sprechen würde, allerdings sind die Folgen der Inflation für den Bitcoin eine deutlich Belastung
1.2 Wie reagiert der Bitcoin auf Zinsen?
Die Hauptfolge der Inflation sind zwar auf realwirtschaftlicher Ebene steigende Preise und wirtschaftliche Risiken, für den Bitcoin sind jedoch vor allem die als Reaktion auf die hohe Inflation steigenden Zinsen ein großes Problem. Aufgrund der steigenden Zinsen verringert sich die Geldmenge M2, was dazu führt, dass riskantere Investments wie der Bitcoin weniger attraktiv werden. Infolgedessen wird dem Bitcoin Kapital entzogen. Die Folge ist ein sinkender Kurs.
1.3 Wie reagiert der Bitcoin auf den Ukraine-Krieg?
Der Ukraine-Krieg hingegen belastet den Bitcoin wenig. Zum einen sind weder Russland noch die Ukraine für den Bitcoin relevante Märkte, zum anderen sind die volkswirtschaftlichen Auswirkungen auf die Kryptobranche ebenfalls gering. Glaubt man an die Mär vom Bitcoin als alternatives Währungssystem könnten weitere Eskalationen im Krieg den Kurs eher beflügeln als belasten.
2.1 Wie reagieren Aktien auf die multiplen Krisen?
2.1 Wie reagieren Aktien auf die Inflation?
Aktien sind Anteile an realen Wirtschaftsunternehmen. Sehen sich die Unternehmen externen Belastungen gegenüber, wird dies in der Regel im Kurs widergespiegelt. Realwirtschaftlich belastet die Inflation Unternehmen stärker als den Bitcoin. Aufgrund steigender Preise lohnen sich nicht mehr, verschiedene Produkte zu produzieren, da der Deckungsbeitrag zu gering ist. Die Produktion wäre somit ein Verlustgeschäft. Dies trifft vor allem kleine Betriebe wie Bäckereien, welche oftmals hohe variable Kosten haben. Aber auch viele Industriebetriebe ächzen unter der Inflation.
2.2 Wie reagieren Aktien auf steigende Zinsen?
Steigende Zinsen treffen Aktien ähnlich wie den Bitcoin. Vor allem Tech-Aktien und unprofitable Unternehmen sind von steigenden besonders getroffen. Zusätzlich belasten steigende Zinsen bei Aktien jedoch die Investitionskultur des Unternehmens selbst. So werden Kredite teurer, Investitionen in Maschinen werden zurückgefahren.
2.3 Wie reagieren Aktien auf den Ukraine-Krieg?
Auf den Ukraine-Krieg reagieren Aktien sehr differenziert. Grundsätzlich geht einigen Unternehmen ein Markt verloren, welcher wie beim Bitcoin auch jedoch keine allzu große Relevanz hat. Faktoren wie der Mangel bestimmter Produkte, vor allem auf dem Energiesektor, treffen die Unternehmen jedoch massiv. Auch die Sanktionen schränken die Handlungsfähigkeit einiger Exporteure ein. Die größten Auswirkungen des Krieges sind derzeit jedoch über die Inflation zu spüren.
Fazit: Bitcoin oder Aktien- Was soll ich kaufen?
Weder der Bitcoin noch Aktien konnten die bisherige Krise unbeschadet überstehen. Während der Bitcoin theoretisch krisenunabhängiger scheint, werden Unternehmen derzeit auf der Breitseite erwischt. Zudem profitiert der Bitcoin stärker von “Markselektion” im Zuge der Krise. Aufgrund steigender Zinsen und Risiken wenden sich die Investoren und Anleger von riskanten Assets und Meme-Coins ab. Krypto-Institutionen wie der Bitcoin oder auch andere große Währungen wie Ethereum, können davon langfristig profitieren.
Allerdings zeigte sich in der Vergangenheit, dass zunächst meist Aktien und im Nachgang der Bitcoin steigt.
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