Predicción de Shiba Inu: el ratio long/short de OKX baja a 2,2 antes del empleo

Shiba Inu cotizaba el viernes por la mañana, 6 de noviembre de 2026, en torno a 0,00000461 dólares, unos 0,00000413 euros. En 24 horas cede un 3,1 %, con un rango de 0,00000445 a 0,00000478 dólares. Lo que está documentado: en el exchange de derivados OKX, la proporción entre cuentas con posiciones largas y cuentas con posiciones cortas en SHIB ha bajado en tres días de 2,81 a 2,23, e incluso a 2,15 en el dato horario del viernes por la mañana. Nuestra valoración figura más abajo: la reducción del exceso de largos quita presión al mercado, pero por sí sola todavía no supone un giro.

La predicción de Shiba Inu para los próximos días depende, por tanto, de dos factores que no proceden del ecosistema SHIB: cuántos traders siguen apostando por subidas y una cita en Washington. A las 14:30 hora de Alemania (8:30 en Washington), el Departamento de Trabajo de EE. UU. publica el informe de empleo de octubre. Bitcoin cotizaba por la mañana en torno a 76.160 dólares, un 5,2 % por debajo del día anterior; en este entorno, el token meme ha resistido mejor que las dos mayores criptomonedas.

Ratio long/short en OKX: de 2,81 a 2,23 en tres días

El ratio long/short de cuentas cuenta cuántas cuentas de un exchange apuestan en neto por subidas y divide esa cifra entre las cuentas que apuestan en neto por bajadas. Un valor de 2,23 significa que por cada cuenta con una posición corta en SHIB hay 2,23 cuentas con una posición larga. El tamaño de las posiciones no influye: una cuenta con 50 dólares cuenta lo mismo que una con 50.000.

Los datos diarios de OKX muestran una dirección clara. El 2 de noviembre el ratio estaba en 2,81, el 3 de noviembre en 2,38, el 4 de noviembre en 2,29 y el 5 de noviembre en 2,23. El dato horario bajó el viernes a las 6:00 hora de Alemania a 2,15 y rondaba el 2,22 hacia las 11:00. Un valor diario tan bajo no se veía desde el 18 de septiembre, cuando marcó 2,04.

En las monedas meme, una proporción alta de largos entre pequeños inversores es más un lastre que una buena señal. Cuando muchas cuentas pequeñas apuestan por subidas con apalancamiento, bajo el precio actual se forma una capa de órdenes stop-loss y precios de liquidación. Si el precio cae en esa capa, las ventas forzosas amplifican el movimiento. Cuando el ratio baja, esa capa se adelgaza.

Interés abierto de 6,7 millones de dólares: quién cambia de bando

El interés abierto es el valor total de todos los contratos de futuros abiertos sobre un subyacente. En el contrato perpetuo de SHIB contra Tether en OKX rondaba los 6,7 millones de dólares el viernes por la mañana. El dato diario fue de 6,46 millones el 5 de noviembre y de 6,96 millones el 29 de octubre. La suma de posiciones abiertas apenas se ha reducido, mientras que la proporción de largos ha caído con claridad.

Ambos datos juntos apuntan a que hay cuentas que han cambiado de bando o que han entrado nuevas cuentas cortas, en lugar de que los traders se hayan limitado a cerrar posiciones. El volumen del contrato encaja con ello: el 1 de noviembre se negociaron en OKX contratos de SHIB por unos 3,7 millones de dólares, y el 4 y el 5 de noviembre, más de 11 millones cada día. La tasa de financiación, que compradores y vendedores del contrato perpetuo se liquidan cada ocho horas, se situó por última vez en el 0,01 %, el valor estándar del exchange. No muestra excesos en ninguna dirección.

Como comparación, OKX registraba el viernes por la mañana un ratio long/short de 3,81 en XRP, como muestra nuestro análisis de la zona de 1,19 dólares. Allí el exceso de cuentas largas es, por tanto, bastante mayor que en SHIB.

SHIB frente a los grandes: un 3,1 % menos frente al 7,3 % de Ethereum

En las 24 horas hasta el viernes por la mañana, Ethereum perdió un 7,3 % según CoinGecko, Dogecoin un 6,0 % y Bitcoin un 5,2 %. Shiba Inu salió del trance con una caída del 3,1 %. A 30 días la cuenta es otra: SHIB pierde un 16,6 %, Bitcoin un 9,3 %, Ethereum un 14,3 % y Dogecoin un 20,0 %. El token meme ha pasado el otoño peor que Bitcoin, pero en la última oleada de ventas ha cedido menos.

Lo ocurrido antes ofrece una explicación. SHIB ya había caído el jueves a su nivel más bajo desde el 19 de agosto, cuando la oleada de ventas en el Nasdaq alcanzó a todo el mercado cripto. Es probable que parte de las posiciones largas apalancadas se deshicieran ya entonces. Quien cae primero tiene menos que perder en el siguiente retroceso.

Desde el jueves por la noche: un 5,5 % por encima del mínimo de 0,00000437 dólares

Nuestra predicción de Shiba Inu del jueves por la noche constató la ruptura por debajo de la zona de 0,0000045 dólares. En Kraken el mínimo del día fue de 0,00000437 dólares, y a última hora de la noche SHIB cotizaba en 0,00000452 dólares. Desde entonces, el panorama ha cambiado en tres puntos.

Primero, con 0,00000461 dólares el precio vuelve a estar justo por encima de la zona de 0,0000045 dólares y alrededor de un 5,5 % por encima del mínimo del jueves. Segundo, el mínimo ha aguantado: en la madrugada del viernes SHIB no volvió a perforarlo, pese a que Bitcoin siguió cediendo. Tercero, el ratio long/short ha bajado de 2,23 en el dato diario a 2,15 en el horario. Sin cambios sigue la tasa de financiación en OKX, que ya estaba en el 0,01 % el jueves.

La comparación con septiembre: cuando el ratio de largos cayó por última vez por debajo de 2,1

Hace siete semanas se dio un patrón similar. El 15 de septiembre el ratio long/short de cuentas en OKX estaba en 2,82, dos días después en 1,91 y el 18 de septiembre en 2,04. Según CoinGecko, SHIB cotizaba el 18 de septiembre en torno a 0,00000515 dólares. En los cinco días siguientes el precio subió hasta unos 0,0000061 dólares, de modo que el máximo del 23 de septiembre quedó algo más de un 18 % por encima.

De ello no puede extraerse una regla. En septiembre la subida se produjo en un mercado en el que el propio Bitcoin avanzaba; hoy Bitcoin está por debajo de su media de 100 días, como muestra nuestro informe sobre Bitcoin del viernes por la mañana. La comparación sí muestra cómo funciona el mecanismo: un mercado en el que menos cuentas apuestan por subidas con apalancamiento ofrece menos margen para una cascada de ventas forzosas. Que de ahí salga una subida depende de la demanda en el mercado al contado.

Informe de empleo de EE. UU. a las 14:30: por qué las monedas meme reaccionan a las expectativas de tipos

Según el calendario de publicaciones del Bureau of Labor Statistics, el informe de empleo de octubre se publica el viernes a las 8:30 hora local de Washington, es decir, a las 14:30 hora de Alemania. En septiembre, según las cifras del organismo, solo se crearon 29.000 empleos fuera del sector agrícola y la tasa de paro fue del 4,2 %.

El camino del mercado laboral al precio de SHIB pasa por los tipos de interés. Unos datos débiles refuerzan la expectativa de que la Reserva Federal siga bajando los tipos. Los tipos a la baja hacen más atractivos los activos de riesgo, y pocos activos son más arriesgados que una moneda meme sin flujo de caja. Unos datos fuertes actúan en sentido contrario. A ello se suma el desvío por Bitcoin: en fases de tensión, SHIB sigue de cerca el precio de Bitcoin, como se vio el jueves.

La intensidad de la reacción depende menos de la cifra en sí que de su desviación respecto a lo esperado. Por eso cabe esperar a las 14:30 oscilaciones breves y bruscas, en SHIB a menudo mayores que en Bitcoin por su escasa liquidez.

Niveles por encima del precio: máximo diario, media de 20 días y 0,00000515 dólares

El primer nivel al alza es el máximo de las últimas 24 horas, en 0,00000478 dólares. Justo encima, la media de los cierres diarios de los últimos 20 días se sitúa en torno a 0,00000485 dólares; la hemos calculado con los datos diarios de CoinGecko. Un cierre por encima de esta línea sería el primero desde la oleada de ventas del jueves.

El obstáculo más importante está en torno a 0,00000515 dólares. Allí confluyen la media de 100 días, en 0,000005145 dólares, y la de 200 días, en 0,000005151 dólares, algo más de un 11 % por encima del precio actual. Solo una subida por encima de esa zona pondría fin a la tendencia bajista iniciada a principios de octubre, cuando SHIB todavía cotizaba en torno a 0,0000059 dólares. La media de 50 días está incluso algo más arriba, en torno a 0,0000053 dólares, porque incluye entero el mes de septiembre con sus precios más altos.

Niveles por debajo del precio: el mínimo de agosto y el mínimo anual del 17 de julio

A la baja, el mínimo del jueves en 0,00000437 dólares es la primera línea. Casi a la misma altura quedó el cierre del 19 de agosto, en torno a 0,00000441 dólares, al que se refiere la expresión «mínimo desde agosto». Si cede este doble nivel, el camino hacia el mínimo anual queda despejado.

Según CoinGecko, SHIB registró el 17 de julio el cierre diario más bajo de los últimos doce meses, en torno a 0,00000412 dólares. El precio actual está un 12 % por encima. El 3 de noviembre la distancia era todavía del 10,7 %, así que el colchón no se ha reducido pese a la oleada de ventas. Hace un año, SHIB costaba unos 0,0000090 dólares, lo que equivale a una caída del 49 %.

La valoración de la redacción: la reducción de largos todavía no es un giro

Nuestra valoración: la bajada del ratio long/short de 2,81 a 2,23 es la señal más constructiva en el mercado de futuros de SHIB desde mediados de septiembre, pero no es una señal de compra. A favor juega que el precio no ha seguido cayendo desde el mínimo del jueves aunque Bitcoin siguió cediendo, y que SHIB se ha movido en las últimas 24 horas menos de la mitad que Ethereum. En contra, el interés abierto apenas ha bajado. Nuevas posiciones cortas han sustituido en parte a las largas, y quien está corto cuenta con precios más bajos. También juega en contra que SHIB está por debajo de todas sus medias móviles importantes.

La situación probablemente solo se aclare cuando el precio salga del rango por uno de los dos lados: por encima de 0,00000485 dólares, las nuevas cuentas cortas tendrían un problema; por debajo de 0,00000437 dólares, las cuentas largas que quedan. El informe de empleo de la tarde debería inclinar la balanza, porque mueve a Bitcoin.

Apalancamiento en SHIB: dónde se liquida un largo 10x en 0,00000461 dólares

La liquidación es el cierre forzoso de una posición apalancada cuando la garantía depositada ya no cubre las pérdidas. Con un apalancamiento de 10x basta una caída de alrededor del 10 %, e incluso algo menos por el margen de mantenimiento del exchange. Un largo abierto el viernes por la mañana en 0,00000461 dólares quedaría liquidado aproximadamente en 0,0000042 dólares, justo por encima del mínimo anual del 17 de julio. Con 5x, el umbral estaría aproximadamente un 20 % más abajo, en torno a 0,0000037 dólares.

Si operas, calcula antes de entrar si el precio de liquidación está por encima o por debajo de los niveles que el mercado podría poner a prueba en los próximos días. Un stop-loss por encima del precio de liquidación limita la pérdida antes de que el exchange cierre la posición. Los contratos perpetuos están disponibles en exchanges centralizados y en proveedores descentralizados; nuestra comparativa de exchanges de perpetuos muestra qué plataformas ofrecen stop-loss, margen aislado y comisiones bajas. Sin apalancamiento una posición no puede liquidarse; en el mercado al contado pierdes como máximo lo invertido.

Impuestos cripto en Alemania: cómo tributan las pérdidas y ganancias con SHIB

Quien compra SHIB al contado en Alemania y lo vende antes de un año obtiene una ganancia patrimonial privada según el artículo 23 de la ley del impuesto sobre la renta. Si la suma de estas ganancias en el año queda por debajo de 1.000 euros, está exenta; si se supera el límite aunque sea en un euro, tributa el importe completo. Con más de un año de tenencia, la venta está exenta.

Para muchos tenedores de SHIB, ahora pesa más el lado de las pérdidas. Quien compró hace un año a unos 0,0000090 dólares pierde alrededor de un 49 %. Una venta dentro del plazo de tenencia permite aprovechar fiscalmente esa pérdida: puede compensarse con ganancias de otras operaciones privadas del mismo año o trasladarse a ejercicios siguientes. Quien vende solo una vez cumplido el año pierde esa posibilidad. Para las ganancias y pérdidas con futuros apalancados rigen otras reglas que para la compra al contado; su tratamiento es discutido en cada caso y conviene dejarlo en manos de un asesor fiscal.

Reunir las fechas de compra de cada tramo en varios exchanges es laborioso. Nuestra comparativa de software fiscal cripto muestra cómo estas herramientas calculan la tenencia por compra y reflejan las pérdidas.

SHIB por debajo de 0,00000437 dólares: ahí cambia el panorama

1. Fija tus niveles. Anota 0,00000437 dólares como línea a la baja y 0,00000485 dólares como línea al alza. Un cierre diario más allá de uno de estos niveles dice más que cualquier oscilación a las 14:30. Los precios en euros y las órdenes limitadas las colocas en un exchange con licencia MiCA; nuestra comparativa de exchanges cripto ofrece una selección.
2. Limita el apalancamiento. Si operas SHIB con apalancamiento, recalcula el precio de liquidación antes del informe de empleo y coloca un stop-loss por encima. Las plataformas con margen aislado están en la comparativa de exchanges de perpetuos.
3. Documenta tus pérdidas. Si tus compras de SHIB de los últimos doce meses están en pérdidas, la fecha de compra decide si puedes aprovechar la pérdida fiscalmente. Una herramienta de nuestra comparativa de software fiscal recoge los plazos de cada tramo.

(6 de noviembre de 2026. Este artículo no constituye asesoramiento de inversión. Los precios y las tarifas cambian; comprueba las condiciones con el proveedor antes de comprar. Las criptomonedas como SHIB pueden perder todo su valor.)