Miles Deutscher, un analyste crypto connu, a récemment partagé un thread intéressant sur X (anciennement Twitter) dans lequel il a abordé les tendances clés du marché, les développements en intelligence artificielle et les stratégies de trading. Cet article détaille ses 10 principales observations pour une analyse complète du paysage crypto à l’approche de 2025.
Top 10 des tendances crypto pour 2025
1. Ne sous-estime pas la saisonnalité du T1
Historiquement, le premier trimestre a toujours été une période haussière pour la crypto. Miles a mis en avant un post d’Aporia qui critique la tendance à ignorer les cycles saisonniers. Le post insiste sur l’importance de suivre les probabilités historiques plutôt que de vouloir aller à contre-courant par ego.
"Tu veux gagner de l’argent ou flatter ton ego ? Bonne chance pour ignorer les probabilités historiques," a déclaré Aporia.
2. Le potentiel de rallye d'Ethereum
Ethereum ($ETH) est-il prêt pour une grande rallye ? Miles a partagé une analyse détaillée de Doc montrant la performance d’Ethereum au cours du T1 des années précédentes. Ces données suggèrent qu’Ethereum pourrait gagner en dynamisme, soutenu par des tendances saisonnières constantes depuis 2016.
3. Analyse de la saison des altcoins
La saison des altcoins pourrait arriver plus tôt que prévu. Un repost de patience a analysé les cycles passés, indiquant que le T1 est souvent une période décisive pour les altcoins. Historiquement, février jusqu’à la fin du T1 a été le "point culminant" de cette saison, marqué par la dominance d’Ethereum et un ralentissement de l’action des cours du BTC.
4. Le Bull Run des Agents IA
Décembre 2024 a marqué le début d’un bull run significatif pour les agents IA. Crypto Koryo a partagé un graphique montrant que les agents IA surpassent largement d’autres secteurs comme les NFTs, le GameFi et le DeFi. Miles a souligné cette tendance, indiquant que les agents IA écrivent une nouvelle narrative du marché.
5. Le secteur des agents IA sous-évalué
Malgré le battage médiatique, le secteur des agents IA reste sous-évalué, avec une capitalisation totale de seulement 15 milliards USD comparée à 121 milliards USD pour les memecoins. Sistine Research prédit que ce secteur pourrait atteindre les 100 milliards USD grâce à une adoption croissante, en faisant un domaine prometteur pour les investisseurs précoces.
6. Analyse complète des agents IA
Miles a partagé une analyse détaillée de s4mmy qui examine le mindshare par rapport à la capitalisation marché des principaux projets d’agents IA. Points clés :
- AIXBT : Augmentation du mindshare (+0,54 %) malgré une baisse de 10,2 % de la capitalisation marché.
- AI16Z : Corrections dans la capitalisation marché (-5,7 %) alors que les développeurs affinent la tokenomique.
- Virtuals : La dominance continue avec des légers reculs (-2,3 %).
L’analyse souligne la croissance dynamique et l’innovation au sein du secteur.
7. Un guide du supercycle des agents IA
Le guide d’Edgy, partagé par Edgy - The DeFi Edge, intitulé "The A.I. Agent Supercycle," offre une plongée dans les meilleurs projets d’infrastructure IA. Virtuals (4,6 milliards USD de capitalisation) et AI16Z (2,2 milliards USD de capitalisation) sont identifiés comme des acteurs clés, chacun avec des forces uniques pour porter la narrative IA.
8. Évitez les erreurs dans le Meta IA
Un post de Game for One a décrit trois pièges à éviter dans le meta actuel de l’IA :
- Juger les projets trop tôt.
- Trop analyser les opportunités spéculatives.
- Courir après les revenus ou fondamentaux dans un marché hautement spéculatif.
Ces conseils soulignent la nécessité d’une approche équilibrée pour naviguer dans les tendances émergentes.
9. Développer une conviction malgré des prix élevés
Comment développer une conviction dans une époque de cours élevés ? Eugene Ng Ah Sio a partagé un cadre pour identifier des tokens prometteurs :
- Se concentrer sur des idées nouvelles et des tokens récents.
- Rechercher des projets avec peu de bagholders.
- Privilégier des tokens avec un potentiel de valorisation infini (ex. : memecoins).
Cette approche aide les investisseurs à détecter des opportunités même dans des conditions de surachat.
10. Un rappel opportun de prendre des bénéfices
Enfin, Kyle a offert un rappel essentiel sur l’importance de prendre des bénéfices. Le surendettement et le fait de ne pas sécuriser ses gains sont des erreurs courantes pendant les périodes haussières. Comme l’a noté Miles, il est essentiel de trouver un équilibre entre ambition et prudence.
Conclusion
Comme le souligne le thread de Deutscher, ces tendances crypto partagées par différents utilisateurs de divers horizons (analystes, traders, chercheurs...) offrent une feuille de route pour naviguer sur le marché crypto en 2025. Qu’il s’agisse de tirer parti des modèles historiques ou de comprendre le meta des agents IA, ces observations mettent en avant la nature dynamique et en évolution rapide de cet espace.
