Crypto Trading : Comment devenir un trader prospère

Le célèbre dicton "90% des traders perdent 90% du solde de leur compte" est vrai. En fait, ces statistiques sont données par la plupart des courtiers agréés. Vous pourriez vous demander pourquoi tant de traders perdent, ou si le trading peut être rentable, mais en réalité, cette conception peut être observée dans notre vie quotidienne.

Sans plus attendre, voici 5 conseils essentiels que CHAQUE trader devrait suivre :

1- Définir son style de trading

Il existe 3 styles de trading les plus courants :

• Le Day Trading : Ouvrir et fermer des positions au cours d'une même journée
• Swing Trading : Ouverture de positions pendant quelques jours ou semaines
• Le trading à long terme : La négociation à long terme est étroitement liée à l'investissement dans la valeur (value investing) ou à l'approche de Warren Buffet (Warren Buffet Approach), qui consiste à ouvrir des positions pendant des mois ou des années, dans le cadre d'un portefeuille.

Avant d'ouvrir une transaction, vous DEVEZ savoir pendant combien de temps vous comptez la garder ouverte. En général, lorsque la volatilité est très élevée sur le marché, les traders remanient leurs portefeuilles et se concentrent davantage sur le day trading ou le swing trading, tandis que si la volatilité du marché est faible, vous passez au trading ou à l'investissement à long terme.

2- Choisir une classe d'actifs

Après avoir défini votre style de trading, il est important de savoir ce que vous allez trader. S'agit-il d'un titre technologique comme Facebook ? Ou une matière première comme l'or ? Ou peut-être une crypto-monnaie comme le bitcoin?

Il existe plus de 600 000 sociétés cotées en bourse dans le monde entier et plus de 5 000 crypto-monnaies à négocier. Afin d'affiner votre choix, il est conseillé d'utiliser une approche descendante, principalement pour le swing et le trading à long terme, qui suggère de commencer par une perspective macro, comme un secteur spécifique, puis de choisir une industrie, puis de choisir une certaine action pour une société qui a certaines nouvelles ou des appels de bénéfices à venir.

Un autre exemple de day trading consisterait à choisir des sociétés dont le cours de l'action est très volatil pour la journée. Il s'agit ensuite d'examiner les fondamentaux, tels que les nouvelles ou les annonces de la société, afin de connaître le consensus général du marché à l'égard de cette société.

Il existe de nombreuses façons de choisir une classe d'actifs, et chaque trader développe généralement sa propre technique. Mais ce qui est très important, c'est de se tenir au courant de l'actualité. Le groupe de tradingCryptoTicker, par exemple, envoie régulièrement des nouvelles, des analyses de prix et des prévisions sur les crypto-monnaies. Si vous tradez des crypto-monnaies, il est donc fortement conseillé de suivre nos mises à jour régulières.

3- Faites votre propre analyse

Oui, votre PROPRE analyse. De nombreux traders surfent sur le web pour trouver les analyses d'autres personnes et finissent par ouvrir des trades perdants. Vous pouvez certainement vous inspirer d'autres traders afin de mieux évaluer un certain trade, mais vous DEVEZ retourner à votre logiciel graphique et faire votre propre travail. C'est essentiel, car les stratégies de sortie, les objectifs et les styles de trading diffèrent d'un trader à l'autre... Tous les pratiquants de la gym n'ont pas le même entraînement, pourquoi copieriez-vous d'autres traders ?

L'analyse technique est très importante et vous aide à définir vos opérations d'entrée et de sortie. Ce n' est cependant pas la seule analyse sur laquelle vous devez baser toute votre stratégie, car des nouvelles importantes peuvent parfois rendre toute notre analyse technique caduque.

Parexemple, supposons que vous ayez élaboré une bonne stratégie de trading pour une certaine action. L'analyse technique indique une forte tendance à la hausse, mais vous manquez une nouvelle importante, à savoir un mauvais appel à la rentabilité. Plus rien n'aura d'importance, le cours chutera et tout votre travail sera réduit à néant.

4- Mettre en place une stratégie de gestion des risques

Une autre étape cruciale à prendre en compte est de savoir quand sortir de votre position (vous ne garderez pas vos positions ouvertes indéfiniment, car même les traders à long terme remanient leurs portefeuilles de temps en temps).

Pour une bonne gestion du risque, vous devez garder à l'esprit trois éléments :

• Niveau d'entrée : c'est le prix auquel vous prévoyez d'entrer dans la transaction, toujours basé sur des niveaux de support ou de résistance forts.
• Niveau de sortie :
  • Stop Loss: c'est le prix auquel vous limitez vos pertes et évitez d'anéantir votre compte.
  • Take Profit: c'est le prix auquel vous prenez vos bénéfices et sortez du marché avant qu'il ne s'inverse.
• Ratio risque/récompense : en termes simples, il s'agit d'un calcul de la somme que vous êtes prêt à risquer dans une transaction (niveau de stop loss), par rapport à la somme que vous prévoyez de gagner dans une transaction (niveau de take profit). Tout ce qui est inférieur à 1:2 est déconseillé (risquer 1$ pour gagner 2$).

Connaissez TOUJOURS les niveaux ci-dessus avant d'entrer dans une transaction. Il est également conseillé d'avoir des niveaux de stop-loss automatisés, car nous, les humains, avons tendance à être émotifs, espérant que le prix remonte alors qu'il s'enfonce encore plus.

5- Documentez tout

Vous avez donc défini votre style de trading, choisi un actif à trader, effectué les recherches nécessaires et mis en place votre stratégie de gestion des risques. Que vous reste-t-il à faire ?

L'étape la plus importante, bien sûr, est de tout documenter. Toutes les transactions ne seront pas gagnantes, et cela fait partie du métier. Mais ce que vous pouvez faire, c'est évaluer ce qui n'a pas fonctionné et améliorer votre stratégie de négociation lors de vos prochaines transactions. C'est la seule façon de s'améliorer.

La documentation de vos transactions est connue sous le nom de journal de trading. Il peut s'agir d'un fichier Excel dans lequel vous enregistrez le nom de la classe d'actifs, l'heure d'entrée, l'heure de sortie, le prix d'entrée, le prix de sortie, l'effet de levier, le profit/la perte net(te) et, éventuellement, des commentaires. Au bout d'un certain temps, vous devriez être en mesure d'évaluer vos performances globales, de savoir quelles sont les opérations qui se soldent par des échecs cuisants et quelles sont celles qui donnent de bons résultats.

Les traders professionnels utilisent généralement la formule du critère de Kelly pour évaluer le pourcentage de leur argent qu'ils doivent allouer à chaque investissement. Mais vous pouvez toujours trouver d'autres indicateurs pour mesurer votre réussite.