Das Stock-to-Flow Modell für die Bitcoin Kurs Prognose war lange Zeit ein wichtiger Anhaltspunkt für Investoren. Das vom berühmten Twitter-Nutzer PlanB entwickelte Modell schien über mehrere Jahre den Bitcoin Kurs sehr gut voraussagen zu können. Doch in den letzten Monaten ist der Bitcoin Kurs extrem stark hinter dem Modell zurückgeblieben. Ist das Modell mittlerweile hinfällig?
In diesem Artikel fragen wir uns, ob sich Stock-to-Flow überhaupt noch für eine Bitcoin Prognose eignet und ob das Modell tatsächlich hinfällig ist.
Beim Stock-to-Flow Modell (S2F) handelt es sich um ein Modell zur Vorhersage des Bitcoin Kurses über einen längeren Zeitraum. Es stammt vom bekannten Twitter-Nutzer PlanB. Dieser entwickelte das Modell auf der Grundlage eines Modells zur Prognose von Preisen auf dem traditionellen Finanzmarkt, vor allem für Rohstoffe.
Dabei beschreibt das Stock-to-Flow Verhältnis die Knappheit eines bestimmten Gutes. Es wird vor allem für bestimmte Rohstoffe angewendet. PlanB hat dieses Modell auf den Bitcoin angewandt, da es sich beim Bitcoin auch um ein endliches Gut handelt.
Wie korrekt war die Bitcoin Prognose vom Stock-to-Flow Modell in den letzten Jahren?
In den letzten Jahren erwies sich das Modell immer wieder als sehr korrekt. So hat sich PlanB eine sehr gute Reputation im Bereich der Bitcoin Prognose aufgebaut. Vor allem im letzten Bullenmarkt schauten viele Anleger gespannt auf seine Prognosen. Diese waren gerade Ende des Jahres sehr bullisch.
Allerdings hat das Modell seit dem Ende des letzten Jahres meistens versagt. Der Bitcoin Kurs liegt nun seit Monaten weit unter dem Wert, welchen das Modell vorgegeben hat. Dabei stellte PlanB klar, dass es mehrere Modelle benutze und seine Vorhersagen meistens auf abgewandelten Modellen basierten. Das S2F Modell bespricht dabei eher Durchschnitte innerhalb eines Bitcoin Zyklus.
Wo steht der Bitcoin Kurs im Moment im Vergleich zur Prognose vom Stock-to-Flow?
Im Moment ist die Abweichung des wahren Bitcoin Kurses und der Bitcoin Prognose durch das S2F Modell so groß wie noch nie. Am Freitag lag die Abweichung beim Faktor minus 1,47. Statt der durchschnittlichen Prognose von 72.000 US-Dollar liegt der Bitcoin Kurs bei nur 16.000 Dollar.
Dies ist die größte negative Abweichung des Modells seit dem Jahr 2011. Damals lag die Abweichung bei minus 1,21, also ebenfalls leicht geringer als die derzeitige Abweichung von der Bitcoin Prognose. Das lässt die Zweifel am Modell immer größer werden. Seit Monaten reißt nun der Bitcoin Kurs vom Modell deutlich nach unten aus.
Was sagt PlanB zu den neuesten Entwicklungen?
Laut PlanB, dem Erfinder des Modells, sagen die Abweichungen nicht aus, dass das Modell komplett falsch sei. Zum einen sind Abweichungen vom Modell im Durchschnitt etwas Normales. In den letzten Jahren ist der wahre Kurs immer wieder von der Bitcoin Prognose durch S2F abgewichen. Die Kritik sei im Moment nur so groß, weil wir nun eben längere Abweichungen nach unten haben.
It feels like the world ended, but FTX will probably be just a small blip on the long term radar. pic.twitter.com/DGhaLVnfx3
Weiterhin sei der Crash von FTX ein außergewöhnliches Ereignis, das dem Bitcoin Kurs massiv geschadet hat. Dieser Crash sei allerdings langfristig gesehen nur ein kleiner Ausreißer. Viele Anleger haben allerdings schon das Vertrauen in PlanB verloren und warfen ihm immer wieder vor, die Situation um sein Modell schönzureden.
Ist das S2F Modell für die Bitcoin Prognose noch aussagekräftig?
Die derzeitige starke Abweichung lässt wieder einmal aufhorchen und kein gutes Licht auf das Modell. Dabei müssen wir aber auch beachten, dass das Modell in der Vergangenheit auch nicht immer über bestimmte Zeiträume zugetroffen hat. So sahen wir im November 2013 sogar eine Abweichung von 1,9, damals nach oben.
Wir sollten daher das Modell noch nicht komplett abschreiben. Wie auch andere Prognose-Modelle sollte man vorsichtig bei der Bewertung sein und anerkennen, dass der Kryptomarkt immer wenig berechenbar sein wird. Doch für langfristige Trends sollte man das Modell weiterhin beobachten.
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