ALTCOINS: Analizar eficientemente los tokens DeFi

Invertir es algo más que análisis técnico e intuición. Durante el año pasado, varias plataformas de análisis de blockchain lanzaron paneles de métricas. Le ayudan a comprender mejor la lógica que sustentan.

Buscando un aumento constante en el valor total bloqueado

La segunda métrica que debe buscar al evaluar la solidez general de un proyecto es la suma de todos los activos depositados en el protocolo, también conocido como valor total bloqueado (TVL).
Por ejemplo, los datos de Defi Llama muestran que el valor total bloqueado en el protocolo DeFiChain ha aumentado recientemente luego de las principales actualizaciones del protocolo. TVL alcanzó un récord en solo unos días en diciembre, lo que demuestra un impulso e interés crecientes en el proyecto.
Los protocolos con mayor TVL son generalmente más seguros y confiables para la comunidad. Mientras que los proyectos más bajos en la lista son generalmente de mayor riesgo y tienden a tener comunidades menos activas.

Identificar a la mayoría de los poseedores de tokens

Otros factores a considerar son los beneficios que recibe el poseedor de un token como propietario y su participación activa en la comunidad. Los inversores también deben verificar cómo se introdujo la moneda en el mercado y quiénes son los principales tenedores de la moneda en la actualidad.
Si bien otros factores, como el tamaño de la transacción y los usuarios diarios, hacen que Uniswap sea una inversión legítima para muchos jugadores establecidos, algunos inversores prefieren apegarse a un modelo de participación en los ingresos SUSHI y oportunidades comerciales multicadena.
Por otro lado, tenga cuidado ya que los protocolos de baja liquidez y la gestión anónima con poca actividad comunitaria conducen a ganancias excesivas. Porque ese podría ser el escenario perfecto para una pérdida catastrófica. En DeFi, estas pérdidas se conocen como “arrastre de alfombra” y generalmente ocurren después de que se depositan grandes cantidades de dinero en contratos inteligentes controlados por una parte anónima.

En fin

Investigar la distribución de tokens de protocolo puede proporcionar pistas útiles sobre si la plataforma ha sido víctima del envío de alfombras o de la ambigüedad de la contratación de capital.
Si la mayor parte de la oferta disponible está en manos de desarrolladores y patrocinadores, siempre existe la posibilidad de que estos tokens se vendan más tarde a precio de mercado si los primeros inversores deciden renunciar a sus posiciones.