Invictus Capital ist ein auf den Kaimaninseln ansässiger Investmentfonds, der sich unter anderem auch auf Kryptowährungen spezialisiert hat. Ziel ist es die reale Preisentwicklung der Kryptowährungen auszuperformen bzw. die Investoren abzusichern. Im Kryptobezogenen Sortiment gibt es Indexfonds auf mehrere Kryptowährungen, einen Margin-Lending Fond und einen tokenisierten Fond, der sich auf Frühphaseninvestition von Blockchainprojekten spezialisiert hat (Hyperion). Hier gibt es weitere Informationen dazu, auch auf Deutsch. Heute wollen wir eines der neuesten Produkte von Invictus Capital vorstellen.
Der Invictus Bitcoin Alpha Fund (IBA)
Der IBA ist ein Fond der das Ziel verfolgt Bitcoin in seiner Preisentwicklung zu übertreffen und gegen Kursstürze abzusichern. Die möchte Invictus Capital mit Zuhilfenahme von Verkaufsoptionen und Verleihstrategien erreichen. Der Fond ist besonders für jene geeignet, die Bitcoin lange halten und das Preisverlustrisiko dabei minimieren wollen. Zudem kann man damit gut diversifizieren. Bitcoins Preisentwicklung weißt eine geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen auf, was das Portofolio bereichert.
Der Fond hält Bitcoin Langzeit, die Gewinne werden nicht durch Traden realisiert. Anfang des Monats kauft der IBA immer eine Verkaufsoption (Put-Option), die 10 % unter dem aktuellen Preis liegt. Sollte der Bitcoin-Preis einbrechen, kann für diesen Preis verkauft werden. Das Geld um diese Verkaufsoption zu kaufen, wird über den Verkauf einer hoch angesetzten Kaufoption (30 % über den aktuellen Preis) und dem relativ risikolosen Verleih der USD-Sicherheiten des Fonds über den Margin Lending Fond generiert.
Bitcoin hat im Vergleich zu anderen Anlageklassen wie Gold oder Aktien enormes Wachstumspotential. Diese aktuelle Asymmetrie macht die Anlageklasse attraktiv für Investoren, die bereit sind für die Chance auf eine übergroße Rendite einen kleinen Teil ihres Investmentkapitals zu riskieren.
Zusammengefasst hat der IBA die folgenden Eigenschaften.
- Der Verlust sollte nie mehr als 10 % betragen.
- Der Fund berechnet keine Verwaltungsgebühren. Im Falle, dass der Fund Bitcoins Preisentwicklung übertrifft, wird 20 % der Differenz einbehalten.
- Rückvergleiche über die letzten 2 Jahre haben gezeigt, dass der IBA Bitcoin in seiner Performance übertroffen hätte.
Wie kann man investieren?
Der IBA macht wegen der hohen Nachfrage bereits seit dem 13. August 2020 das Investieren möglich. Investoren können bereits jetzt an den eventuellen Gewinnen partizipieren, obwohl der Fond selbst erst in Q4 in Tokio aufgelegt werden wird. Dann erhält man endgültig die Token (Ethereum ERC-20 Token) des tokenisierten Fond. Wer Interesse hat, kann sich unter der folgenden Webseite anmelden und investieren.
>Invictus Bitcoin Alpha Fund<>>Invictus Bitcoin Alpha Fund<<
Es gibt eine Discord-Gruppe, die weitere Fragen zum IBA beantwortet.
